Краткосрочный рекомендуемый портфель: добавляем энергетические акции
В Краткосрочный рекомендуемый портфель внесены изменения. Увеличена длинная позиция в акциях ВТБ с 10% до 15% по цене 0.0738. Открыта длинная позиция в акциях ФСК ЕЭС весом 15% по цене 0.340. Открыта длинная позиция в акциях ОГК-1 весом 15% по цене 0.875.
Структура представления портфеля: Эмитент – название компании эмитента, с акциями которого осуществляются сделки. Активная ссылка в название ведёт на материалы со всеми сделками исключительно по данному эмитенту. Тикер – биржевой тикер эмитента. Трейд – цена последней сделки по данному эмитенту. Это может быть как чистое открытие позиции, так и её увеличение и уменьшение, как в рамках фиксирования прибыли, так и в рамках сокращения или закрытия убытков. График - активная ссылка на график эмитента (временно не доступно). Апдейт – дата последней сделки по эмитенту. Активная ссылка ведёт на материал, в котором раскрываются подробности по последней сделке. Позиция – текущая позиция по данному эмитенту. Вес – совокупный вес позиции на текущий момент. Рекомендация – текущая рекомендация по данному эмитенту. Таргет – целевая цена по текущей позиции. Позиция может быть сокращена или вообще закрыта до достижения таргета с целью перезахода, так же как и оставлена без изменений при его достижении, если рыночная ситуации говорит о целесообразности данного действия. Последнее обновление в портфеле выделена жирным шрифтом. Если суммарный вес в портфеле превышает 100% , значит используется соответствующее «плечо».
| Эмитент | Тикер | Трейд | График | Апдейт |
Позиция |
Вес | Рекоменд | Таргет | ||
| Газпром | GAZP | 179.00 | График | 27.01.2010 |
LONG |
10% | Покупать | |||
| Лукойл | LKOH | 1601.00 | График | 27.01.2010 |
LONG |
10% | Покупать | |||
| ВТБ | VTBR | 0.0705 | График | 29.01.2010 |
LONG |
15% | Покупать | |||
| Роснефть | ROSN | 229.00 | График | 27.01.2010 |
LONG |
10% | Покупать | |||
| НорНикель | GMKN | 4480.00 | График | 27.01.2010 |
LONG |
10% | Покупать | |||
| СургутНГ | SNGS | 25.30 | График | 27.01.2010 |
LONG |
10% | Покупать | |||
| Сбербанк | SBER03 | 85.25 | График | 27.01.2010 |
LONG |
10% | Покупать | |||
| MTC | MTSI | 228.00 | График | 27.01.2010 |
LONG |
10% | Покупать | |||
| Аэрофлот | AFLT | 44.50 | График | 16.10.2009 |
LONG |
5% | Покупать | 72.00 | ||
| АвтоВАЗ | AVAZ | 14.90 | График | 06.11.2009 |
LONG |
15% | Покупать | 21.00 | ||
| Ростелеком | RTKM | 148.88 | График | 24.12.2009 |
LONG |
15% | Покупать | 210.00 | ||
| Распадская | RASP | 167.00 | График | 28.01.2010 |
LONG |
15% | Покупать | |||
| Уралкалий | URKA | 132.50 | График | 28.01.2010 |
LONG |
15% | Покупать | |||
| ФСК ЕЭС | FEES | 0.340 | График | 29.01.2010 |
LONG |
15% | Покупать | |||
| ОГК-1 | OGK1 | 0.875 | График | 29.01.2010 |
LONG |
15% | Покупать |
Примечание: Последнее обновление в портфеле выделено жирным шрифтом
Примечание: Если суммарный вес в портфеле превышает 100% – используется соответствующее плечо
Все комментарии к текущему портфелю и последним обновлениям по нему
(1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading ...
Штаты явно провалились, что думают истинные шортисты?
http://stockcharts.com/charts/gallery.html?$INDU
Портфель весом более 100%, а тоесть 180%, не хило……
Создатель портфеля, с матиматикой не дружит…
Из данного портфеля исключил, следущие бумаги:
ОГК-1
Ростелеком
Аэрофлот
АвтоВАЗ
В чём не дружба с математикой?
В понедельник, думаю откроемся ВНИЗ, из итересных бумаг торгующих в понедельник, заманчиво выглядит Роснефть, думаю, спекулянты, начнут двигать бумагу ВЕРХ, на ожиданиях новостей финансовой отчётности.
- Что Вы думаете по этому поводу ?….
Я Вас спрашиваю второй раз. В чём не дружба с математикой у создателя портфеля? (кстати, слово матЕматика – пишется через «Е»)
в том что ни у одного брокера вы таким плечом не воспользуетесь
сумма «неплечевых» бумаг (от аэрофлота и ниже кроме фск) – 80%. оставшиеся 100% могут превратиться в 20% только с плечом 1:5
«сумма «неплечевых» бумаг (от аэрофлота и ниже кроме фск) – 80%» -я только 65% насчитал,так что с плечом 1:3 все укладывается в рамки
да, вы правы. уралкалий и огк некоторые дают в кредит. то что это плечо для кваликов – наверно и сам Роман не в курсе
Роман не тратьте зря время на таких пользователей, которые явно не дружат и баквами.
DRUG прочитай еще раз ВНИМАТЕЛЬНО и ВДУМЧИВО ВЕСЬ текст, который написан перед таблице. Кстати, после таблице тоже есть ответ на ваш глупый кпрек в сторону Романа.
Не всегда имею возможность что то прокомментировать сразу и тем более в рабочий день. Ибо занят постоянно и на это времени практически нет. Но когда выпадает свободное время (например в выходные) готов пообщаться. Соответственно готов ответить практически всем – но комменты ни о чём действительно напрягают.
Если можно прокоментируйте, свой ответ на сайте в коментариях.(про Роснефть)
Рома зажигает. С плечом в такое не спокойное время!
Да уж… судя по закрытию Америки однозначно «зажигаю». По другому не скажешь))
Роман, подскажите, а стопы по бумагам в портфеле предполагаются? Или при негативном развитии он становится инвестиционным?
предполагаются безусловно. инвестиционный портфель нам тут не нужен))
Понятно
А нельзя ли тогда колонку Стоп добавить, по аналогии с Таргет? Было бы очень полезно.
Обычно я применяю стоп относительно всего портфеля и его текущего состояния. Но в принципе попробовать в ближайшее время возможно стоит.
Прошу прощения, если Вас обидел,
Хочу, Вам сказать, что ОГК-1, перекуплена и на ВЕРХ, в скором временем не пойдёт, тем более на вершине, думаю, не стоит покупать.
ФСК ЕЭС, также перекуплена, хотя имеет, больше потенциала.
P.S
На текущих уровнях, покупать ОГК-1, ФСК ЕЭС, думаю неосмотрительно, дорого, так как, можно очень скоро купить дешевле.
Данный портфель, напоминает рулетку, только в место цифр, ставки сделаны на энергетику, нефть и газ, химия и нефтехимия и тд, если выражаться короче, то на ВСЁ;
- то есть, Вы Роман накрыли весь стол, единственная цифра на столе на которую, не поставили Вы, – это зеро;
(в данном случае зерро-это, тот случай, в катаром рынок провалится ниже, чем сейчас)
Ну, что ставки сделаны. Теперь, остаётся ждать.
В любом случае, на что-то выпадет из того на что поставили, ведь накрыли весь стол. (прошу извинения за пафос)
В принципе, без проигрышный вариант, по этому, можно давать, советы и считать, себя везучим…
А вдруг в невзначай, выпадет зеро, вариантов мало, что выпадет,
но даже при таком раскладе, НИКТО НЕВИНОВАТ, не правда ли…?
Просто, именование портфеля, меняем на долгосрочный, вот и всё.
Гениально, уважаю, за умение думать..
Искренне, ваш DRUG.
Если, Вы действительно, торгуете на рынке, будьте честны с нами.
Если портфель называется «краткосрочный», тогда будьте любезны, определите цену покупки, цену продажи (ожидаемый рост), и если, в друг, всё идёт не по вашему сценарию, дайте точную цену стоп лосса, также не обидимся, если будет, дополнительный комментарий по иметенту.
То в таком случае, будет видно, действительно, Вы профессионал или нет.
для спекулятивного портфеля это вполне нормально. что пошло вверх – продаём, закупаем на его место то что подешевело.
Поддерживаю DRUG
1) написано, что трейд – последняя цена сделки – извините, если были и сделки по более высокой цене, чем последняя, то надо указывать не цену на лоях ( как в портфеле от 27 января – 229 по РН, 1601 по Луку и 4480 по ГМК- абсолютные лои по бумагам), а СРЕДНЕВЗЕШЕННУЮ, которая будет значительно выше. Если вы еще и от самых лоев доходность лонгов считаете, а не от средневзвешенной, то это вообще нечестное дурилово какое-то.
2) если портфель краткосрочный, то писать 26-го января шорт сбера по 85 с целью 63 в первом квартале, а 27-го писать что куплен сбер по 85.5 в лонг – это тоже что-то труднопонимаемое. Я понимаю что портфель краткосрочный, но какой-то хаос в нем пока что, как по его теории, так и по практике его ведения
«Если вы еще и от самых лоев доходность лонгов считаете, а не от средневзвешенной, то это вообще нечестное дурилово какое-то».
1. Кого поддерживать Ваше право. Но я не уверен, что Вы сами поняли что написали. Сделка считается от покупки до продажи или наоборот. До копейки. Отсечки по доходности – квартал. Что не понятно? Что значит «от средневзвешенной»? может предложите «на глазок примерно» считать?
2. Ситуация на рынке меняется. И если Вы считаете что если обозначен таргет, и его надо достичь при любом варианте, то Вы ошибаетесь.
Роман, поясните плиз следующее:
Меня заинтересовала ваша покупка Рн по 229 (лой недели после 43 рублей снижения) 27-го января. Думаю что это за покупка, ведь РН 26-го была в шорте? 229 указана как цена трейда.
Под трейдом у вас понимается цена ПОСЛЕДНЕЙ сделки, и я по-русски спрашиваю – сделки по РН выше 229 были? или удалось «взять» по АБСОЛЮТНОМУ ЛОЮ в 229?
допустим удалось, но взять 1601 при лое в 1598.5 – это опять же фантастическое везение, если вы не брали при снижении, например по 1610, 1605… (и в этом случае средневзвешенная у вас выше 1601), а тут еще и покупка по такому же лою ГМК 1480 при лоях 1471. вот я и спрашиваю, это цена ПОСЛЕДНИХ сделок, или вы просто по окончании сессии посмотрели, прикинули, и решили выдумать покупки около лоев дня? типа амеры в отскок, завтра вверх, закрою как я виртуальные шорты по лоям дня. Так было?))) просто логика ваших сделок непонятна, и когда вы принимаете решение написать сделки – по ходу торгов или по окончанию сессию?
Выше не было. Это цена последних сделок. В правой боковой колонке сверху на каждой странице резюме размещённого материала: Опубликовано 29 января, 2010, 11:35.
а если вы вносите изменения в материал, орфографические ошибки например или еще чего – то время размещения материала остается ведь прежним?
тогда вопрос. какие у вас правила по размещению результатов трейдов? вот например трейды по лоям 27 января были опубликованы уже в 27 января, 2010, 13:26.
в 12 часов уже показали лои дня лукойл и ГМК, но не показала еще РН 229. вы могли опубликовать решение в любое время или есть какие-то свои правила, например через час после трейда или когда трейд вышел в плюс?)))?
и если вы меняете что-то в тексте публикации, исправляете например орфографические ошибки или еще чего, то время публикации разве изменяется – ведь нет, должна появляться надпись отредактировано тогда-то, но это надписи нет как класса на сайте – я правильно понимаю?
это все ради уяснения ситуации, не с целью найти и показать какие-то невозможные огрехи, честно.
а какая вам разница? я тоже могу рассказать что взял акцию неделю назад а вчера продал её вдвое дороже. либо сигналы идут в realtime, либо это просто рыбацко-художественный рассказ, никакого *практического* смысла для нас не имеющий. ну взял кто-то по лоям – молодец, нас всё равно там не было
единственное что меня смущает – нафига на этот маскарад ссылки с tirk.ru?
Пример ГМК 4480, если ты сидишь перед компом и не играешь в косынку то наверно догадался бы купит по этой цене, ты что хочешь чтобы тебе звонили и говорили что нада сдлеать ??? Думай головой, прикидывай, размышляй, ты и Роман разные люди у вас разные деньги он показывает как поступил час назад и спасибо ему за это !
Алексей, полцартсва отдам за это ноу-хау – как купить на лое? вы наверно с биржей знакомы только по флешкам на ДЦ – когда заранее показывают весь дневной график и спрашивают – ну, в каком месте вы купили бы доллар? LOL
Роман, не могли бы Вы, вести с начала этого года, виде скользящего графика доходность вашего портфеля, изменяемого в неделю. Думаю, это поставит, точку в наших разногласий.
P.S.
У меня сложилось мнение, что портфель виртуальный.
а смысл? если в 13:26 публикуется рекомендация с ценами на 12:30, то всё это имеет смысл только для «помериться пиписьками». всё равно покупая по его сигналам вы такой доходности не получите какую он насчитывает
здесь аналогично – втб на 11:35 была по 746, т.е. на процент выше указанной в таблице цены. я вас поздравляю, Роман – вы каждый раз угадываете те бумаги, который в предстоящий час сильнее всего подорожают. мне бы такой талант!
))
Братва! Давайте меньше гавносрача здесь. Предлагаю лучше заработать денег, чем заниматься кляузной писаниной, от которой нет никакого толка.
Ребята давайте жить дружно ! и зарабатывать денежку…
Роман, как мне добавить сайт в RSS ленту, что бы я мог сразу отслеживать изменения в портфеле?
Все ленты:
http://stockinfocus.ru/rss-list/
Можно поставить тулбар – там тоже есть RSS поток плюс приходит алерт на все новые материалы
Дополнительные фишки тулбара Радио Бизнес ФМ, Блумберг, плюс бизнес телеканалы – тот же Блумберг
http://stockinfocus.ourtoolbar.com/
Спасибо, все получилось.
Добрый день Роман. 14:25 1,02.2010
Мне бы хотелось поделиться с вами своими мыслями и представить это в таблице:
Тикер: Трейд: Таргет:
Газ -186 175
Сбер -88 80
Роснефть 225 260
Сургут 25 28
Втб -0,075 0,065
ГМК -4650 4100
Лук 1600 1750
ММВБ 1300 1400
Таким я вижу февраль-март, в данную таблицу легли разные факторы и в том числе моя интуиция.
Спасибо, будет приятно увидеть ваше мнение.
Я правильно понял:
Short: Газпром, Сбербанк, ВТБ, НорНикель
Long: Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл
Дело в том, что у нас emerging market, поэтому основные блючипы ходят всем табором в одном направлении. Поэтому, если будет рост, все эти бумаги покажут положительную динамику. Так же и на падении все покажут отрицательную. Ваш портфель может показать положительный результат при боковике только.
Я не забыл про стадность наших фишек, полагаю значительный откат «своих» шортов и боковики по лонгам. Ровнятся будут все, вопрос на какой стороне.
+1
добавлю ещё что вы будете платить за шорты, да и за лонги тоже если не хватит денег