Трамп, Сандерс или Блумберг? Как заработать на выборах в США? Ставка на того или иного кандидата может принести неплохие дивиденды.
Несмотря на то, что до выборов президента США еще достаточно времени — неполных три квартала, предвыборная гонка уже набрала полный ход. Уже не только стали известны основные кандидаты на высокий пост, но и расклады в лидирующей группе.
Уже сейчас известны программные речи кандидатов, которые могут позволить сделать выводы о тех или иных предпочтениях в будущем политическом и экономическом развитии США. А в связи с этим дают возможность реально заработать на предвыборных тенденциях.
Что можно ожидать от кандидатов в президенты, и как можно заработать при вероятной победе каждого из них.
В настоящее время президентскую гонку представляют семь «основных» кандидатов. Со стороны республиканцев это Дональд Трамп. От демократов — Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич, Джо Байден, Майкл Блумберг и Эми Клобушар. Каждый из этих шести кандидатов будет иметь различное влияние на фондовый рынок в случае избрания.
«Рынку обычно нравятся две основные составляющие: легкость ведения бизнеса и уверенность в инвестиционной среде» отмечают аналитики Investors Place. В период президентства Трампа в 2016–20 годах удобство ведения бизнеса значительно улучшилось, что значительно помогло фондовому рынку. Оба фактора изменятся, если американцы выберут нового президента.
Легкость ведения бизнеса будет сильно отличаться при Байдене, а при Уоррен или Сандерсе — еще больше. Точно так же определенность в инвестиционной среде будет значительно отличаться между президентством Блумберга и президентством Клобушар.
Инвесторам важно понимать эти различия, чтобы они могли соответствующим образом корректировать свои портфели в зависимости от того, кто победит, или становится ближе к победе, на президентских выборах в США в 2020 году.
Если победит Дональд Трамп
Facebook (NASDAQ: FB) и Apple (NASDAQ: AAPL)
Действующий президент неоднократно обрушивался с нещадной критикой на крупнейшие технологические компании США. Но если абстрагироваться от слов, и посмотреть на факты, увидим, что «слова расходятся с делом». Американские технологи прекрасно чувствуют себя при Трампе. Более того, акции Facebook (NASDAQ: FB), Alphabet (NASDAQ: GOOG), Amazon (NASDAQ: AMZN) и Apple (NASDAQ: AAPL) существенно прибавили в цене.
Стоит добавить, что в стане демократов очень часто звучат революционные предложения относительно технологических гигантов. В частности, Сандерс и Уоррен открыто выступают за разделение таких корпораций как Amazon и Facebook на компании с меньшей значимостью.
Можно заключить, что любой, кроме Трампа, может нанести урон котировкам технологам. А Facebook выбран главным бенефициаром победы Трампа по причине, что именно детище Цукерберга больше всех было в центре политических разногласий и давления, которое будет нивелировано победой республиканца. А в случае с Apple стоит учесть личные отношения с Тимом Куком.
Exxon Mobil (NYSE:XOM)
Все демократические кандидаты являются поборниками защиты окружающей среды и активными борцами с таким явлением как изменение климата. Под негативный демократический перфоманс сильнее всех попадут нефтяные гиганты. В случае избрания Трампа эффект на бизнес нефтяных компаний будет прямо противоположным. При позитивном развитии предвыборной гонки, а тем более при победе Дональда Трампа акции нефтяного сектора будут чувствовать себя уверенно, а главными бенефициарами станут Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX).
Teva (NYSE:TEVA)
Ситуация с крупными фармацевтами крайне схожа с ситуацией с технологическим сектором. При положительном для республиканцев исходе, у демократов уменьшатся шансы «кошмарить» фармацевтических гигантов. Крайне привлекательными бумагами в данном случае станут акции Teva (NYSE:TEVA).
Если победит Берни Сандерс
Canopy Growth (NYSE:CGC)
Компания Canopy Growth (NYSE:CGC) главный бенефициар победы Сандерса. Узнайте чем занимается данная контора, и вы поймете за легализацию чего на всей территории США выступает Берни. Canopy уже контролирует рынок соседней Канады, и с огромным интересом предвкушает выход на американский рынок.
Tesla Motors (NASDAQ:TSLA)
Готовность выделить $86 млрд на создание национальной сети для зарядки электромобилей и повысить субсидии на покупку электромобиля в рамках программы по защите окружающей среды делают акции Tesla (NASDAQ:TSLA) очень привлекательными в данном случае. Детище Илона Маска получит дополнительный стимул для упрочения своих, и без того сильных, позиций на электромобильном рынке.
Если победит Майк Блумберг
JPMorgan (NYSE:JPM)
Американский финансовый сектор будет больше всех доволен победой Майкла Блумберга. Его критика в основном связана с правительственным регулированием банков, которое, по его мнению, тормозит развитие всей экономики Соединенных Штатов.
Победа основателя крупнейшего агентства деловой информации окажет позитивное влияние на акции JPMorgan (NYSE:JPM), Bank of America(NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citi (NYSE:C).
Если победит Эми Клобушар
Deere & Company (NYSE:DE)
Победа Клобушар окажет позитивное влияние на весь сельскохозяйственный сектор США. Эми обещает повысить уровень инвестиций, а так же внедрить ряд инфраструктурных изменений. Акции крупнейшего производителя сельхозтехники Deere & Co (NYSE:DE) как ни кто другой окажется в выигрыше от развития этого сектора экономики.
United States Steel Corporation (NYSE:X)
Другим важным моментом программы Клобушар является борьба с демпингом китайской стали. В случае своей победы она обещает продолжать оказывать поддержку американским сталелитейным компаниям. Все это окажет позитивное влияние на акции United States Steel Corporation (NYSE:X).
В случае победы других кандидатов
Элизабет Уоррен может повлиять на позиции компаний работающих в области «green energy». Это как производители зеленой электроэнергии, так и компании занимающиеся производством оборудования для неё. Уверенно будут торговаться акции таких компаний как NextEra Energy (NYSE:NEE) — крупнейшего генератора возобновляемых источников энергии. Отдельное внимание можно акцентировать на бумаги Plug Power (NASDAQ:PLUG).
Джо Байден готов продолжать медицинскую реформу начатую еще Бараком Обамой. Его политические позиции будут влиять на акции всего фармацевтического сектора и корпораций, работающих в области здравоохранения. Возможность реализовать позитив акциях проще всего через iShares U.S. Healthcare ETF (NYSEARCA:IYH).
Замена устаревших водопроводных труб по всей Америке в рамках инфраструктурной реформы может существенно сказаться на котировках American Water Works Company (NYSE: AWK). Более 40% трубопроводной инфраструктуры США классифицируется как плохая, очень плохая или истек срок службы. American Water Works делает все возможное, чтобы решить эту проблему, и внедрить новую инфраструктуру водопровода в США, чтобы улучшить качество воды и сократить количество отходов.
Пит Буттиджич позитивно повлияет на акции строительного сектора. В политической программе этого кандидата есть обширная программа по совершенствованию доступности жилья для рядовых американцев. Инструмент для трейда по широкому сектору: SPDR Homebuilders ETF (NYSEARCA:XHB).
Небольшой ньюанс
И имейте ввиду, что некоторые уважаемые участники рынка поставили неплохие деньги не просто на снижение, а на обвал широкого рынка уже этой весной. Опционная позиция Рэя Далио, например, стоит $1,5 млрд. А экспирация по пут-опционам состоится этой весной. Хотя это может быть банальное хеджирование длинных позиций.