Стоимость чистых активов крупнейшего биржевого фонда, инвестирующего в российские акции — Market Vectors Russia ETF, находящегося под управлением Van Eck Global, по состоянию на 30 сентября 2011 года сократилась почти вдвое по сравнению с концом первого полугодия, свидетельствует его отчетность.
ETF ориентируется в инвестировании на структуру индекса германской биржи Deutsche Boerse — DAX Global Russia Index, в который по состоянию на 30 июня входило 47 российских компаний из основных секторов экономики.
Конец лета — начало осени ознаменовались высокой волатильностью и масштабным обвалом котировок акций на мировых фондовых рынках, он в полной мере затронул и Россию. С 1 августа по 30 сентября значение индекса DAX Global Russia опустилось с 588,63 пункта до 430,71 пункта. По состоянию на 14 декабря значение индекса составляет 438,36 пунктов.
Стоимость чистых активов Market Vector Russia ETF Trust (Public, NYSEARCA:RSX) по итогам третьего квартала снизилась до $1,661 млрд с $3,098 млрд, говорится в материалах фонда. Количество паев фонда, согласно данным Bloomberg, сократилось за третий квартал до 63,9 тыс. с 82,95 тыс. Цена пая также упала — до $25,991 с $38,013. По состоянию на начало этой недели в обращении находилось уже 61,55 тыс. паев, цена пая поднялась до $26,38. Стоимость чистых активов фонда в настоящее время составляет $1,623 млрд.
Фонд в третьем квартале существенно сократил пакеты практически во всех компаниях в портфеле. Из крупнейших инвестиций, в частности, пакет акций «Газпрома» (ММВБ: GAZP) уменьшился до 0,24% с 0,28% уставного капитала (рыночная стоимость принадлежащего фонду пакета снизилась до $136 млн с $241 млн на конец первого полугодия), Сбербанка России (ММВБ: SBER) — до 0,24% с 0,29% голосующих акций ($110 млн против $222 млн), «Роснефти» (ММВБ: ROSN) до 0,19% с 0,25% ($118 млн против $220 млн), «ЛУКОЙЛа» (ММВБ: LKOH) — до 0,27% с 0,37% ($116 млн против $202 млн), ГМК «Норильский никель» (ММВБ: GMKN) до 0,26% с 0,39% ($107 млн против $196 млн), «НОВАТЭКа» (ММВБ: NVTK) — до 0,25% с 0,36% ($87 млн против $153 млн), «Сургутнефтегаза» (ММВБ: SNGS) до 0,32% с 0,41% голосующих акций ($92 млн против $144 млн), ВТБ (ММВБ: VTBR) до 0,35% с 0,44% ($75 млн против $141 млн), «РусАла» — до 0,35% с 0,44% ($46 млн против $92 млн), «ФСК ЕЭС» (ММВБ: FEES) до 0,34% с 0,44% ($32 млн против $74 млн), «Интер РАО ЕЭС» (ММВБ: IRAO) — до 0,1318% с 0,34% ($32 млн против $74 млн).
В четвертом квартале фонд продолжает продавать акции, свидетельствует отчет, размещенный на его сайте. В то же время в третьем квартале появились и новые вложения. В сегменте «телекоммуникации» добавились акции Mail.ru Group ($20 млн), в сегменте «потребительский сектор» — акции «О’Кей» ($5,9 млн).
Управляющая компания Van Eck была основана в 1955 году в США. Компания управляет фондами коллективных инвестиций, страховых накоплений, фондами, паи которых торгуются на бирже (ETF), а также такими инструментами, как ETN (exchange traded notes — долговые ценные бумаги, которые привязаны к курсу доллара США к другим валютам). Под управлением Van Eck находится $31 млрд по состоянию на 30 сентября этого года.
Рекомендуется к прочтению:
Что такое ETF, и в чём его принципиальные отличия от ПИФов
